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Esta cúpula abordará os mais recentes desafios comerciais e tecnológicos que afetam o lado da compra em um cenário financeiro e regulatório em constante mudança, bem como estratégias inovadoras para otimizar a execução comercial, gerenciando riscos e aumentando a eficiência operacional, mantendo os custos ao mínimo. WatersTechnology e Sell-Side Technology têm o prazer de apresentar a 7ª Cúpula anual de arquitetura comercial da América do Norte. Reunindo tecnólogos, arquitetos, desenvolvedores de software e gerentes de centros de dados da comunidade financeira para discutir as últimas questões em tecnologia de negociação. Data: 05 de abril de 2017 New York Marriott Marquis, Nova York Tokyo Financial Information Technology Summit A Waters TechnologyMark-to-market (MTM) é um método de avaliação de posições e determinação de ganhos e perdas que é usado pelo IB para TWS e relatórios de declarações. Sob MTM, as posições são avaliadas na seção Valor de Mercado da Janela da Conta TWS com base no preço que eles realmente realizariam no mercado aberto. As posições também são avaliadas usando o método MTM para fins de declaração e é um dos métodos pelos quais o lucro ou perda é computado. Outros métodos disponíveis incluem First In, First Out (FIFO), Last In, First Out (LIFO) e Maximum Loss. O MTM PampL mostra a quantidade de lucro ou prejuízo feita durante o período da declaração, independentemente de as posições estarem abertas ou fechadas e sem exigência de que as transações de fechamento sejam correspondidas a uma transação de abertura. A metodologia MTM pressupõe que todas as posições abertas e as transações são liquidadas no final de cada dia e as novas posições são abertas no dia seguinte. Para fins de simplificação, os cálculos MTM são divididos em dois cálculos: 1) cálculos para as transações ocorridas durante o período da declaração, referidas como Transação MTM na declaração e 2) cálculos para posições abertas antes do início do período , Referido como MTM no período anterior na declaração. Por exemplo, assumir que 100 ações da ação hipotecária XYZ são compradas às 50.00 no dia 1, outras 200 ações são compradas no dia 2 às 52.00 200 ações são vendidas no dia 3 às 53.00 e outras 100 no dia 4 às 53.50. Assuma também que os preços de fechamento de XYZ nos dias 1, 2, 3 e 4 são 50,50, 51,50, 54,00 e 54,00, respectivamente. Os cálculos da declaração MTM para cada dia são os seguintes: Transação MTM - 50,00 ((50,50 ndash 50,00) 100) Período anterior MTM - 0,00 MTM total - 50,00 Transação MTM - (100,00) ((51,50 ndash 52,00) 200) Período anterior MTM - 100,00 (51,50 ndash 50,50) 100) Transação MTM - (200,00) ((54,00 ndash 53,00) -200) Período anterior MTM - 750,00 ((54,00 ndash 51,50) 300) Total MTM - 550,00 Transação MTM - (50,00) ((53,50 Ndash 54.00) 100) Período anterior MTM - 0.00 ((54.00 ndash 54.00) 100) Total MTM - (50.00) Os detentores de contas devem observar que os cálculos de lucros e perdas são calculados apenas para fins de relatório de declarações e devem consultar seu consultor tributário sobre suas obrigações No que se refere ao relatório de ganhos e perdas para fins de relatórios fiscais.